数字货币交易所开发量化交易所源码定制数字货币量化投资展望

虽然量化投资策略已经形成比较固定的大类原则，但是理论和实战之间的差距也非常巨大。其特征就是会有不断的新的内容补充进来，并淘汰过时的策略和算法，而前沿策略（收益最高的那部分）则始终是部分头部量化团队黑箱而不可尽知。

还有一个值得观察的方向是，主观投资与量化投资处于融合过程，特别是传统股票投资。

一是如果市场上有足够的研究人员对某一标的物的评级，就可以通过量化方法进行排序整理，把一个主观评级信号变成一个量化信号；

二是在因子模型里面，本身也有很多基本面的因素，当然甚至也可以加入研究人员的主观判断作为某一项因子。

主观投资其实也经常使用量化方法，比如根据各类基本面指标进行排序、归因等，所以也是在相互学习。未来这类融合，也可以发生在数字货币市场。

数字货币适用于量化投资的原因前面已经提到，行业初期的跨交易所套利就是量化策略时段有效性的一个例子。目前最主要的原因还是全部的流动性分散在不同的池子，所以现货和现货之间的套利仍然会持续存在。

未来量化策略作用于数字货币的前景较大，原因在于：

1、期货期权等衍生产品的规模会很大，来源于各类人士的主观需求，如矿工套保、交易者获利、项目司库管理、金融服务需求等；

2、数字货币市场的规模还有很大提升空间，增长到一定程度就会有更多类型的衍生产品出现，而且随着成熟，基本面投资可能也会逐渐成为主流投资方法的一种，使得因子分析可以有更好的使用场景；

3、已经看到很多传统量化团队进入数字货币，这给整体不那么“专业”的数字货币量化提供新的弹药，鲶鱼的搅局会促使量化团队不断提升水平。

4、数字资产高波动的特性将持续很长时间，收益空间足够大，直到其主流化完成。

综上而言，在本行业发展量化投资，一方面需要不断地更新技术，改进交易策略，另一方面也需要行业自然发展的配合，目前的行业体量和各类工具仍不足以支撑完善的的量化策略，机构的进场将带来新的量化需求和行业水平的提升。一些专注于量化平台策略开发的技术服务商在目前阶段或值得关注。

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