币圈合约量化APP开发量化交易APP平台搭建有案例量化交易优缺点

作者: 安菲科技 2021-05-21

量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影晌，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

量化交易优点

1、严格的纪律性：根据模型的运行结果进行决策，最大程度克服人性的弱点，如贪婪、恐惧、侥幸心理，也可以克服认知偏差。理性且客观。

2、完备的系统性：抓取过往海量数据，多种维度的去从估值、成长、盈利质量、市场情绪等去判断行情和大概率事件，并且根据大数据的分析来给予一定的建议，从而达到风险最小，利润最大。

3、超高的效率性：目前数字货币是24小时交易的，量化交易可以做到24小时不间断的交易和对冲。更高效的寻找估值洼地，通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会。

量化交易缺点

1、新兴模型目前尚不成熟：相比于股票市场，数字货币多因子、事件驱动类型策略的应用场景很少，这是甶于关于数字资产的各类基本面数据、新闻数据以及其他基于基础数据的衍生数据的收集并未完善。

2、历史数据的不够完整：加密货币市场出现才近十年，还是不成熟的市场，可追溯的数据有限，这将会导致模型与数据不匹配。

3、模型设计比较困难：如果模型没有考虑仓位和资金配置，没有安全的风险评估和预防措施，可能导致资金、仓位和模型的不匹配，而发生爆仓现象。

4、手续费：参与高频交易，手续费对策略的成功有着十分重要的影响，过高的手续费会降低策略的利润

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